1. Các công việc thanh toán

• Giao dịch ngân hàng: rút/chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ.
• Thực hiện các nghiệp vụ thu: thu cổ đông, thu hồi công nợ, thu từ ngân hàng.
• Nộp các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu (VAT, thuế NK...).
• Thanh toán cho nhà cung cấp: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, lập phiếu chi/lệnh chi.
• Nhận và xử lý chứng từ thanh toán từ các bộ phận khác.
• Hạch toán thu – chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên phần mềm kế toán (Amis…).
• Theo dõi: quỹ tiền mặt, tiền gửi NH, tạm ứng, công nợ cổ đông/khách hàng/nhân viên.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp định kỳ.
• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh – thu theo đúng quy định pháp luật.
• Phối hợp giải quyết với nhà cung cấp nếu phát sinh vấn đề trong thanh toán.
• Nhập liệu, khóa sổ, lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách.
• Lập kế hoạch thanh toán & thu hồi công nợ hàng tháng/tuần.
• Hỗ trợ trả lương nội bộ khi cần.
• Đối chiếu tồn quỹ với thủ quỹ cuối ngày.
• Theo dõi hạn thanh toán, tạm ứng và nhắc nhở theo từng bộ phận, đối tượng.
• Báo cáo & xác nhận công nợ tạm ứng hàng tháng với nhân viên, nhà cung cấp.
• Lập kế hoạch thu – chi hàng tuần/tháng, đảm bảo cân đối tài chính.

2. Công việc báo cáo

• Báo cáo tồn quỹ tiền mặt, TGNH định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
• Báo cáo công nợ chi tiết với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hàng tháng/quý/năm.
• Báo cáo tình hình thanh toán hợp đồng định kỳ.

Yêu cầu công việc

• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm ở vị trí tương đương.
• Đáp ứng được các kỹ năng tin học văn phòng. Đặc biệt biết cách sử dụng phần mềm kế toán mà Công ty đang áp dụng (Amis.vn, Amis kế toán….)
• Kỹ năng giao tiếp thuyết trình tốt. Do vị trí này cần tiếp xúc với nhiều đơn vị khác nhau như: Khách hàng, NCC, NH, NV Công ty,…